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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

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En el trading de inversión, la gestión emocional es crucial. La ira puede llevar a tomar decisiones comerciales equivocadas, lo que a su vez puede generar pérdidas significativas.

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Algunos casos de ira son evidentes, como cuando un inversor es objeto de burla o ridiculización por parte de su cónyuge, quien puede sentirse frustrado y realizar operaciones impulsivas. Si el cónyuge del inversor es emocionalmente inestable, se recomienda establecer un espacio de trading independiente para evitar la interferencia de las emociones familiares en las decisiones de trading. De lo contrario, las pérdidas causadas por las operaciones impulsivas pueden superar con creces el coste de establecer un espacio de trading independiente.
Aún más ocultos son aquellos enojos que son difíciles de detectar. Por ejemplo, cuando familiares o amigos queridos de un inversor fallecen debido a un malentendido o una muerte repentina, especialmente si el inversor cree que es responsable de alguna manera (como por palabras inapropiadas o por no haber brindado ayuda), este dolor y esta ira pueden estar ocultos en lo más profundo del corazón, y el inversor puede incluso no ser consciente de su existencia. Bajo la influencia de esta emoción, el inversor puede realizar inconscientemente operaciones de venganza para desahogar sus emociones, lo que puede acarrear enormes pérdidas.
Tomemos como ejemplo a un gran inversor. Años después, se dio cuenta de que su pérdida de cientos de miles de dólares se debía en realidad a operaciones de venganza impulsadas por este tipo de ira imperceptible. Sin embargo, esta experiencia suele ser difícil de contar, e incluso no se puede confiar a familiares, y solo se puede soportar en soledad. Por lo tanto, comparto este punto de vista, con la esperanza de que los grandes inversores intenten reducir o suspender sus operaciones ante la muerte de un ser querido o eventos tristes similares para evitar pérdidas innecesarias causadas por un descontrol emocional.

En las operaciones de inversión en divisas, el carry trading y el swap trading son esencialmente el mismo concepto, pero en diferentes países y regiones se utilizan términos diferentes para referirse a ellos.

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La palabra swap originalmente significaba "intercambio". En las operaciones de swap de inversión en divisas, lo que se intercambia son los intereses generados a futuro.
En Europa y Estados Unidos, las operaciones de carry trade en divisas se denominaron inicialmente carry trade, que significa operaciones de inversión con intereses renovables. En las últimas décadas, el término "rollover interest" también se ha extendido. Este nombre puede ser más apropiado porque contiene claramente la palabra clave "interés", y la palabra "rollover" describe vívidamente el proceso de rollover de intereses. De hecho, en muchos materiales, los intereses overnight se denominan directamente rollovers, lo cual es un método de denominación simple y directo.
Sin embargo, en el sitio web de la Bolsa Financiera de Tokio (Japón), los intereses overnight se denominan swap. Aunque este término puede resultar incómodo al principio, con el tiempo se acepta gradualmente. En Japón, el swap trade se refiere en realidad a carry trade o rollovers trade.
La denominación de estos términos financieros refleja las características de ideas preconcebidas, similar al dicho popular chino "primero se llama y luego no se cambia". Este fenómeno demuestra que, una vez que un término se adopta y se difunde, la gente tiende a usarlo habitualmente, e incluso si aparecen otros nombres más apropiados posteriormente, es difícil cambiar la percepción ya formada.

En el mundo de la inversión y el comercio de divisas, comprender la tecnología no se basa en los antecedentes, sino que, para alcanzar el éxito, el apoyo de grandes fondos es clave. Es difícil generar impacto en el mercado con pequeños movimientos.

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No es que los inversores de divisas inexpertos no aprendan. Al contrario, continúan aprendiendo y acumulando experiencia en el mercado real a costa de sus propios fondos. Este proceso de aprendizaje es costoso, ya que las pérdidas conllevan sufrimiento personal. Para recuperar el capital, especialmente el dinero ganado con tanto esfuerzo, se ven obligados a aprender a fondo y a mejorar continuamente sus habilidades de trading.
Sin embargo, aunque las habilidades comerciales de los inversores de divisas alocados sean excelentes, no es fácil mantener a sus familias sin el apoyo de grandes fondos. Es casi irreal esperar multiplicar por diez o por cien sus activos.
En cambio, los inversores de divisas nacionales suelen tener ingresos estables y no necesitan asumir riesgos excesivos. En el mercado de inversión y comercio de divisas, todos los inversores navegan contracorriente y se enfrentan a diversos desafíos. Aunque los inversores de divisas nacionales pueden sentirse incómodos con las pérdidas, no suelen estar demasiado tristes. Algunas compañías de fondos incluso crean pérdidas deliberadamente para evitar que los inversores reembolsen sus fondos anticipadamente debido a las ganancias rápidas. Este comportamiento equivale a inversores calculadores. Los inversores de divisas nacionales a menudo desempeñan un papel más bien decorativo, y su principal objetivo es atraer los fondos de los inversores, es decir, captar clientes o depósitos.
Si toma la conciencia como criterio y espera no verse afectado por el arrepentimiento el resto de su vida, puede optar por convertirse en un inversor de divisas alocado. Mientras pueda mantener a su familia, se le considerará exitoso. Si encuentra un inversor de alta calidad dispuesto a dejar que un operador de divisas con experiencia administre su cuenta, será la guinda del pastel.

Las monedas emergentes suelen tener tasas de interés más altas, lo que conlleva tanto una mayor rentabilidad potencial como mayores riesgos.

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Para los pequeños y medianos inversores, la inversión de carry puede ser una oportunidad potencial. Sin embargo, los países emergentes en general se enfrentan a mayores riesgos políticos y fiscales, lo que resulta en un crédito económico relativamente bajo. Para atraer fondos de inversores extranjeros y promover el desarrollo económico, los países emergentes suelen crear un entorno de inversión en divisas más atractivo mediante el aumento de las tasas de interés y la reducción de impuestos. Por lo tanto, las tasas de interés de las monedas de los países emergentes suelen ser más altas que las de las monedas de los países desarrollados. Sin embargo, debido al alto nivel de diversos riesgos, el valor a largo plazo de las monedas de los países emergentes puede ser relativamente menor que el de las monedas de los países desarrollados.
El dicho "La riqueza y el honor se buscan en el peligro, pero también se pierden en el peligro" resume vívidamente la lógica de la inversión de alto interés en divisas de países emergentes. Si bien las altas tasas de interés de estas divisas ofrecen a los inversores oportunidades potenciales de ganancias, también pueden enfrentar pérdidas debido a sus altos riesgos. Para los grandes bancos y fondos de inversión, la inversión de alto interés en divisas de países emergentes puede no ser atractiva, ya que prefieren inversiones estables y de bajo riesgo. Para los pequeños inversores, debido al pequeño tamaño de los fondos, la inversión de alto interés no es muy significativa y puede carecer de las condiciones de inversión necesarias.
Sin embargo, esta situación ofrece buenas oportunidades para los inversores de mediano y gran capital. En Estados Unidos, algunos proveedores de inversión en divisas ofrecen oportunidades de inversión de alto interés en pares de divisas como la lira turca/yen japonés y el peso mexicano/yen japonés, mientras que otros no, lo que indica que algunos inversores estadounidenses están realizando inversiones de alto interés a largo plazo.
Sin embargo, el par de divisas real brasileño/yen japonés es relativamente poco común en los mercados cambiarios japonés y estadounidense, lo que podría indicar que el mercado cambiario brasileño es relativamente retrógrado y cerrado.

En las operaciones de inversión en divisas, los gestores de MAM o PAMM se enfrentan a un grave problema: sus clientes pueden abusar o apropiarse indebidamente de sus estrategias de trading.

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Este comportamiento suele manifestarse cuando el cliente copia la estrategia de trading a otras cuentas o la comparte con otros.
Sin embargo, las operaciones de inversión en divisas no son un negocio único, especialmente las inversiones a largo plazo, que requieren que los inversores busquen constantemente oportunidades favorables en las operaciones diarias y continúen construyendo o incrementando posiciones. Por lo tanto, la apropiación indebida de las estrategias de trading por parte de los clientes no representa una amenaza sustancial. En las operaciones de inversión en divisas, el control y la gestión de posiciones son los vínculos más importantes. Incluso si el cliente copia la estrategia de trading, es difícil replicar la escala y el ritmo del aumento de posiciones del gestor MAM o PAMM, lo cual es clave para el éxito en las operaciones.
De hecho, el fracaso de la mayoría de los inversores en divisas no se debe a la estrategia de trading en sí, sino a la falta de experiencia en el control y la gestión de posiciones. En las operaciones de inversión en divisas, siempre que los inversores puedan evaluar con precisión la tendencia del mercado, cualquier oportunidad para abrir o aumentar posiciones es razonable. Sin embargo, la razón por la que la gran mayoría de los inversores en divisas pierden dinero es su falta de experiencia, habilidades y sentido común en el control y la gestión de posiciones.
Este fenómeno puede confirmarse mediante análisis científicos y razonamiento lógico.

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